作為一位cnc加工廠家經(jīng)營(yíng)者，我深刻體會(huì)到賬務(wù)和會(huì)計(jì)在企業(yè)中的重要性。最近的經(jīng)歷讓我意識(shí)到，盡管賬面上顯示盈利，但卻缺乏現(xiàn)金，這讓我感到困惑和無(wú)奈。我相信，我不是唯一一個(gè)遇到這種情況的人，因此我想分享一下我的思考和行動(dòng)，希望能對(duì)其他人有所幫助。

1. 改進(jìn)現(xiàn)金流量表

我們首先著手改進(jìn)現(xiàn)金流量表。通過(guò)重新調(diào)整科目分類(lèi)，我們更好地掌握了現(xiàn)金流動(dòng)情況。采用“量著肚子吃南瓜”的經(jīng)營(yíng)策略，我們避免了因現(xiàn)金周轉(zhuǎn)不靈而陷入困境的情況。此外，我們計(jì)劃建立一個(gè)“水庫(kù)式”的庫(kù)存，定期將資金存入獨(dú)立賬戶，以增加我們的現(xiàn)金儲(chǔ)備。

2. 損益計(jì)算表的改進(jìn)

我們將現(xiàn)有的月費(fèi)用表改為損益計(jì)算表。每月召開(kāi)cnc加工廠經(jīng)營(yíng)會(huì)議，控制各項(xiàng)費(fèi)用，并將員工的職責(zé)與費(fèi)用控制直接掛鉤，以確保公司朝著費(fèi)用最小化的方向前進(jìn)。此外，我們還計(jì)劃通過(guò)優(yōu)化cnc加工流程和采購(gòu)策略來(lái)進(jìn)一步降低成本，提高盈利能力。

3. 提高自有資本率

我們計(jì)劃增加公司的資產(chǎn)負(fù)債表，努力提高自有資本率。尋求與金融機(jī)構(gòu)合作，探索更多的資金來(lái)源，以支持公司的發(fā)展和擴(kuò)張計(jì)劃。同時(shí)，我們將加強(qiáng)cnc加工設(shè)備的資產(chǎn)管理，確保公司資產(chǎn)的有效利用和保值增值。

通過(guò)這些改進(jìn)和措施，我們希望能夠解決賬面盈利卻缺錢(qián)的難題，實(shí)現(xiàn)cnc加工公司的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。我們誠(chéng)摯地邀請(qǐng)您與我們一同分享這些經(jīng)驗(yàn)和想法，共同成長(zhǎng)，共同面對(duì)挑戰(zhàn)，共同取得成功。